บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : สบายๆ รวยโคตรๆ
ESTAR แนะนำหุ้นตัวนี้มาหลายครั้งในรอบเดือน ต้องยอมรับว่าอืด หืดขึ้นคอ แต่มั่นใจในสิ่งที่บริษัทมีเด็กแนวจึงมองว่าหุ้นตัวนี้ยังควรจะมีในพอร์ท อีดาวจัดได้ว่าเป็นหุ้นที่มีสินทรัพย์ในมือเยอะแยะตาแป๊ะ และมี 3 บริษัทลูกในมือได้แก่ ESTAR Resort ทุน 500 ล้านบาท ESTAR Property ทุน 1150 ล้านบาท และอีสเทอร์น สตาร์ไลซัน นิวเวิลด์ ทุน 160 ล้านบาท ทั้ง 3 แห่งมีความพร้อมที่จะเข้าตลาด และถือเป็น hidden assets ที่ใหญ่มาก โดยรวมจัดว่าที่ดินเยอะ เช่นที่เขตประเวศ เขตยานนาวา ที่นนทบุรี บ้านฉาง รวมๆ กันมูลค่า 4.2 พันล้านบาท ปร๊ะ...เจ้าอะไรจะมากมายขนาดนั้น และก้อนใหญ่สุดคือระยองกว่า 602 ไร่ ที่มีข่าวว่าฝรั่งเจรจาซื้อราคาพันล้านบาท จากราคาทุน 301 ล้านบาท ถ้าขายจริงก็ฟาดกำไร 700 ล้านบาทสบายๆ รวยโคตรๆ เลยอะอีดาวตัวนี้ ส่วนกระแสสำคัญ คือ การ turnaround จากการรับรู้รายได้คอนโดปีนี้มูลค่าไม่น้อยกว่า 2 พันล้านบาท ยังไม่นับรวมรายได้ด้านอื่น
และคอยจับตาการล้างขาดทุนสะสมที่จะดำเนินการหมดโดยเร็ว ขณะที่ Book ปัจจุบันคือ 0.90 บาท ถ้าให้ PBV 1.5 เท่าก็จะเป็นมูลค่า 1.35 บาท ซึ่งเด็กแนวว่ายังน้อยไป ถ้าประเมินมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นมาใหม่ราคาต้องไปหลายเด้ง มองยังไงก็ตามราคากระดานถูกเกินไปล่ะ ซื้อหุ้นตัวนี้ราคา 73 ตังค์เหมือนครอบครองที่ดิน 4 พันล้านบาทยังไงยังงั้น คุ้มสุดๆ ส่วนกราฟจัดให้ดูแบบรายเดือนเห็นการตั้งลำเป็น W-shape และ MACD ตั้งท้อง ให้สะสมไว้ใจเย็นๆ วิ่งยาวแน่กินคำโต คำเล็กอย่ากิน
E ไม่ค่อยมีใครสนใจหุ้นตัวนี้สักเท่าไร และเป็นหุ้นที่ขึ้นยากตัวหนึ่ง แต่มองมุมกลับ ราคาที่ลงต่ำ กับโอกาสการ turnaround ใครเก็บยาวๆ อาจได้ไม้แรกของหุ้นราคาถูกสุดๆ เด็กแนวว่าต้องมาจับตาดูกันให้มาก ว่าไปแล้วหุ้นตัวนี้ได้ผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจอาหารเต็มตัวแล้ว โดยเข้าไปซื้อกิจการเครือฟีนิกซ์ ไอรอน ที่ทำการขายอาหารแบรนด์โดมิโน่พิซซ่า และร้านเครื่องดื่มคอฟฟี่บีน รวมทั้งร้านอาหารในโรงแรม เช่น โนโวเทล ขณะที่ธุรกิจโรงแรมทื่ชื่อ Tune hotel ขณะนี้เปิดไปแล้วกว่า 25 แห่งทั้งไทยและภูมิภาค ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลประกอบการขาดทุนเกิดจากการตัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนต่างๆ และจากนี้ไปในปี 57 จะ take off ผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน ด้วยยอดรายได้ไตรมาสละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนถือว่าสูสีกัน แต่อัตรากำไรจะกลับมาสูงกว่ามาก
หลังตัดภาระไปเกลี้ยง สังเกตดูกันให้ดีในปี 56 รายได้จากการขายอาหารเพิ่มขึ้นกว่าปี 55 ถึง 1700% เด็กแนวจึงมองว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาส turnaround แล้วนั่นเอง และคอยจับตาการซื้อกิจการอาหารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อขยายฐานรายได้ของบริษัท ส่วน Book value ระดับ 1.1 บาท ถ้ากำไรปีนี้เพิ่มขึ้นแรงจะทำให้ Book เพิ่มขึ้น ด้านกราฟจะเห็นการดีดตัวจาก low ขึ้นมา ทำท่าจะแตะ 1 บาทก่อน และถ้าผ่าน 1.10 บาท จะเปลี่ยนเทรนด์เป็นม้วนขึ้นยาว แนวโน้มเป็นไปได้มาก เพราะ MACD เกิด Bullish Divergence สุดๆ เลย คนอ่านกราฟต้องสะสมเท่านั้นคร๊าบบ